Vice Fund (MUTF: VICEX) este un fond de investiții din Statele Unite creat de Dan Ahrens în 2002 în Texas. Este administrat de compania financiară USA Mutuals. Lucrează cu companii a căror activitate este totală sau parțială în domenii precum tutunul , jocurile , alcoolul , armele , apărarea sau altele considerate incorecte din punct de vedere moral.
Cu toate acestea, aceste investiții rămân în activități complet legale (drogurile și prostituția sunt excluse). Este într-un fel abordarea inversă a SRI ( Investiții Responsabile Social ).
Abordarea fondului nu provine din cinism, ci dintr-un raționament potrivit căruia aceste companii beneficiază de o cerere stabilă a clienților, care nu depinde de climatul economic. Acest lucru are ca rezultat o bună rentabilitate și o volatilitate redusă a prețurilor.
Compania își acordă, de asemenea, dreptul de a investi în companii din afara acestor domenii. Acestea trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
Fondul a primit o acoperire mediatică extinsă.
În data de 29.07.2014, fondul a fost redenumit fond Barrier pentru a arăta că unul dintre criteriile de alegere a investițiilor a fost căutarea companiilor cu bariere ridicate la intrare. Însă pe 10.01.2016 și-a recăpătat numele original de fond Vice.
Performanța anuală comparativă a fondului și a indicilor Morning Star și Standards & Poor's :
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICEX | -6% | 24% | 34% | 6% | 23% | 18% | -42% | 13% | 18% | 11% | 21% | 32% | 1% | 3% | 9% | 26% | 476% |
Luceafărul de dimineaţă | -3% | 29% | 11% | 5% | 16% | 5% | -37% | 26% | 15% | 2% | 16% | 32% | 14% | 1% | 12% | 20% | 337% |
S&P 500 | -4% | 27% | 10% | 6% | 14% | 6% | -38% | 28% | 14% | -1% | 15% | 31% | 11% | -1% | 10% | 22% | 400% |
Linii principale la 31.12.2017:
Societate | % în pf | Natură |
---|---|---|
Grupul Altria | 5,99% | tutun |
British American Tobacco | 5,40% | tutun |
Stațiuni Wynn | 5,31% | hoteluri de cazino |
Mărci de constelații | 4,99% | băuturi |
Raytheon | 4,73% | armament |
Las Vegas Sands | 4,69% | hoteluri de cazino |
Philip Morris | 4,54% | tutun |
Divertisment Galaxy | 4,38% | cazinouri |
Statiuni MGM | 4,24% | hoteluri de cazino |
Heineken | 3,94% | băuturi |